基金经理：侯昊
| 单位净值:0.8507 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:109.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,503,280,000 | -1,394,250,000 | -103,890,000 | -949,295,000 |
| 基金本期净收益(元) | -79,382,000 | -20,321,200 | -212,461,000 | -25,360,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1214 | -0.1457 | -0.0087 | -0.098 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,970,600,000 | 9,386,370,000 | 9,517,130,000 | 12,091,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9276 | 0.807 | 0.9489 | 0.9467 |
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