基金经理：侯昊
| 单位净值:0.9949 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.0799 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 364,921,000 | -1,079,790,000 | 587,554,000 | 332,888,000 |
| 基金本期净收益(元) | -7,948,430 | 58,107,800 | 120,910,000 | -170,656,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 | -0.2048 | 0.1238 | 0.0363 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,921,140,000 | 6,658,610,000 | 5,058,640,000 | 8,003,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0567 | 1.01 | 1.2331 | 1.1506 |
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