基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.5674 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新规模:108.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 171,875,000 | 49,750,500 | 128,694,000 | 75,140,400 |
| 基金本期净收益(元) | 85,345,800 | 99,331,000 | 97,440,100 | 57,187,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 | 0.009 | 0.0211 | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,820,000,000 | 7,570,980,000 | 9,759,650,000 | 7,605,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.253 | 1.2877 | 1.3317 | 1.3664 |
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