基金经理：冯焕
| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.5487 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:30.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,255,700 | -123,860,000 | 91,737,100 | -135,914,000 |
| 基金本期净收益(元) | -32,994,300 | -39,003,600 | 41,227,900 | 10,060,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.023 | 0.0177 | -0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,090,540,000 | 5,553,810,000 | 6,582,790,000 | 8,186,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0872 | 1.0833 | 1.1451 | 1.1776 |
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