基金经理:吕伟
单位净值:0.6854 | 净值增长率:-1.89% } else {?> | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:0.6854 | 截止日期:2023/5/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金ESG持续增长混合C(012388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -3,497,380 | 2,461,730 | -13,416,100 | 13,076,100 |
基金本期净收益(元) | 2,790,760 | -4,841,260 | -8,169,710 | -1,627,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0344 | 0.0235 | -0.1244 | 0.1148 |
期末基金资产净值(元) | 81,765,200 | 88,760,400 | 87,424,000 | 106,474,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8195 | 0.8549 | 0.8307 | 0.9546 |