| 单位净值:0.4832 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.4832 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,909,660 | -4,887,300 | -3,074,210 | -9,628,540 |
| 基金本期净收益(元) | -4,460,230 | -22,256,100 | -3,131,090 | -3,255,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0273 | -0.0272 | -0.0172 | -0.0532 |
| 期末基金资产净值(元) | 88,094,100 | 93,891,800 | 98,506,700 | 101,601,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4951 | 0.5223 | 0.5496 | 0.5672 |
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