基金经理：韩坪
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大通惠多利债券C(012353)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 85,326 | 72,683 | 49,145 | -191,256 |
| 基金本期净收益(元) | 49,608 | 36,465 | 52,182 | -80,411 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0051 | 0.0029 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,748,080 | 12,203,300 | 28,646,400 | 17,365,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0271 | 1.0188 | 1.0134 | 1.0499 |
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