| 单位净值:0.5393 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.5393 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生科技指数(QDII)A(012348)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 39,546,500 | 580,648,000 | -883,261,000 | 375,572,000 |
| 基金本期净收益(元) | 40,448,500 | -154,186,000 | -70,676,300 | -87,772,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0893 | -0.1621 | 0.0874 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,271,300,000 | 3,964,940,000 | 3,063,600,000 | 3,334,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6058 | 0.6026 | 0.5218 | 0.6838 |
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