基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.6068 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.6068 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财食品饮料指数增强C(012341)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | -713,066 | -338,625 | -3,079,560 | 3,201,420 |
| 基金本期净收益(元) | -188,891 | -606,640 | 223,289 | -1,712,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0079 | -0.0845 | 0.0993 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,642,500 | 29,528,100 | 26,431,100 | 24,119,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5978 | 0.6179 | 0.6218 | 0.7024 |
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