基金经理：曾刚
| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9870 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券C(012331)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -207,784 | 3,347,080 | -15,261,100 | -14,633,700 |
| 基金本期净收益(元) | -4,212,470 | -9,473,940 | -18,663,500 | -8,056,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0059 | -0.0233 | -0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,173,000 | 545,892,000 | 611,657,000 | 722,747,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0046 | 1.0054 | 0.9981 | 1.0206 |
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