基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券A(012330)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 369,008 | 4,025,180 | -18,741,600 | -18,436,800 |
| 基金本期净收益(元) | -4,311,980 | -10,614,400 | -22,455,400 | -9,701,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.006 | -0.0229 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值(元) | 564,903,000 | 634,390,000 | 755,022,000 | 937,516,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0156 | 1.0155 | 1.0072 | 1.029 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。