基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新规模:52.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,008,900 | 35,036,100 | 26,491,500 | 11,839,200 |
| 基金本期净收益(元) | 33,679,400 | 27,572,600 | 16,071,100 | 19,646,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0086 | 0.0079 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,254,740,000 | 5,324,240,000 | 3,375,700,000 | 2,973,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1025 | 1.0951 | 1.0862 | 1.0782 |
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