基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1359 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1359 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:72.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒惠30天持有超短债A(012324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 29,098,300 | 14,834,800 | 20,337,900 | 9,918,640 |
| 基金本期净收益(元) | 22,428,100 | 22,608,600 | 19,133,800 | 19,381,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0035 | 0.0061 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,268,990,000 | 5,932,790,000 | 4,442,590,000 | 3,382,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.134 | 1.1286 | 1.125 | 1.1188 |
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