基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0613 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,541,650 | 4,924,450 | 7,154,440 | 1,769,070 |
| 基金本期净收益(元) | 6,374,850 | 7,354,880 | 5,301,810 | 2,006,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0058 | 0.0101 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,014,360,000 | 883,361,000 | 842,695,000 | 571,953,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.0459 | 1.0401 | 1.0298 |
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