基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0820 | 累计净值:1.0820 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新规模:29.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,839,200 | 22,051,900 | 15,854,300 | 3,541,650 |
| 基金本期净收益(元) | 19,646,500 | 17,783,800 | 9,678,240 | 6,374,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0105 | 0.0125 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,973,230,000 | 2,142,840,000 | 1,924,570,000 | 1,014,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0782 | 1.0728 | 1.0623 | 1.0494 |
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