基金经理:胡洁
单位净值:0.7091 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7091 | 截止日期:2023/12/1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝医疗ETF联接C(012323)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -20,336,600 | -256,084,000 | -24,696,300 | 86,534,900 |
基金本期净收益(元) | -6,014,710 | -21,278,900 | -15,854,100 | -23,484,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.1161 | -0.02 | 0.0693 |
期末基金资产净值(元) | 2,669,530,000 | 2,109,680,000 | 1,186,930,000 | 1,089,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7101 | 0.72 | 0.8417 | 0.862 |