基金经理：
| 单位净值:0.8641 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8641 | 截止日期:2024/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康沪港深成长混合C(012289)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,517,750 | -51,019 | -3,210,060 | -3,156,740 |
| 基金本期净收益(元) | 891,558 | -1,933,410 | -2,925,180 | -1,689,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | -0.0012 | -0.0726 | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,373,100 | 37,640,700 | 38,808,000 | 42,167,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.923 | 0.8798 | 0.8794 | 0.9521 |
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