基金经理：向霈
| 单位净值:1.1006 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1006 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,165 | 42,298 | 45,410 | 44,307 |
| 基金本期净收益(元) | 34,308 | 44,765 | 37,262 | 38,407 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0068 | 0.0084 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,881,260 | 6,706,430 | 6,675,440 | 5,589,540 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0915 | 1.0885 | 1.0817 | 1.0731 |
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