| 单位净值:1.1202 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1202 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 173,110 | 285,561 | 87,942 | 132,333 |
| 基金本期净收益(元) | 274,854 | 223,899 | 120,591 | 76,447 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,576,300 | 60,631,200 | 36,861,800 | 16,456,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1171 | 1.1139 | 1.1074 | 1.1033 |
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