基金经理:徐晓杰
单位净值:0.6871 | 净值增长率:-1.15% } else {?> | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.6871 | 截止日期:2024/11/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信健康优加混合A(012284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 77,313,500 | -70,165,100 | -61,218,800 | -6,745,120 |
基金本期净收益(元) | -32,601,300 | -25,379,800 | -51,006,500 | -20,014,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 | -0.0516 | -0.0429 | -0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 901,861,000 | 855,881,000 | 946,311,000 | 1,060,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6967 | 0.6362 | 0.6886 | 0.7314 |