基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.0876 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0876 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 16,411,200 | 3,186,270 | 3,687,230 | -1,230,580 |
| 基金本期净收益(元) | 9,962,380 | 1,105,010 | 3,496,680 | 5,915,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1297 | 0.0213 | 0.0231 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,405,900 | 132,958,000 | 140,742,000 | 146,151,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 0.9326 | 0.9103 | 0.8875 |
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