基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.8853 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8853 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,023,000 | 1,393,940 | -629,171 | -5,072,930 |
| 基金本期净收益(元) | -2,018,750 | -1,065,170 | -7,991,420 | -905,355 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0504 | 0.0056 | -0.0025 | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(元) | 158,115,000 | 206,408,000 | 204,976,000 | 205,562,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8948 | 0.8341 | 0.8284 | 0.831 |
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