| 单位净值:1.0991 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1322 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:22.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧兴悦债券A(012240)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,843,500 | 5,611,960 | 864,779 | 6,338,280 |
| 基金本期净收益(元) | 7,096,340 | 4,337,920 | -2,555,570 | 5,671,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0074 | 0.0012 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,226,460,000 | 1,179,390,000 | 714,748,000 | 961,207,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0906 | 1.0811 | 1.0733 | 1.0724 |
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