| 单位净值:0.6668 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.6668 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银核心资产股票C(012215)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,705 | -848,266 | 373,389 | 264,548 |
| 基金本期净收益(元) | -94,127 | 230,765 | -162,376 | 612,498 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0409 | 0.0222 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,968,410 | 13,816,900 | 10,080,700 | 11,266,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6626 | 0.6534 | 0.6973 | 0.6632 |
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