基金经理：刘浩
| 单位净值:0.8159 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.8159 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银核心资产股票C(012215)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 924,482 | 896,940 | 1,413,910 | 372,688 |
| 基金本期净收益(元) | 1,748,040 | 535,520 | 1,489,560 | 302,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.0295 | 0.0693 | 0.0275 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,851,600 | 29,441,400 | 20,348,700 | 9,240,260 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8243 | 0.7925 | 0.7632 | 0.6901 |
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