基金经理:刘平
单位净值:0.5171 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.5171 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,803,300 | -63,283,400 | -36,953,600 | -29,522,000 |
基金本期净收益(元) | -50,552,800 | -82,821,800 | 5,924,750 | -23,488,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0434 | -0.0247 | -0.0192 |
期末基金资产净值(元) | 747,635,000 | 790,305,000 | 875,667,000 | 930,864,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5359 | 0.5484 | 0.592 | 0.617 |