基金经理：何英慧
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加消费优选混合A(012202)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 30,343,400 | -15,431,900 | -518,696 | 29,891,800 |
| 基金本期净收益(元) | 29,323,400 | 6,666,940 | 7,859,500 | 19,137,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.349 | -0.1467 | -0.0041 | 0.1601 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,463,000 | 89,443,600 | 116,830,000 | 157,312,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2025 | 0.8773 | 1.0287 | 1.043 |
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