基金经理：王永明
| 单位净值:1.2615 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:1.2615 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,922,660 | 10,791,000 | 1,599,320 | -1,670,360 |
| 基金本期净收益(元) | 2,455,580 | 7,476,480 | -95,687 | 661,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1057 | 0.3856 | 0.0497 | -0.0494 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,611,300 | 25,896,500 | 25,884,200 | 24,870,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1123 | 1.1933 | 0.8172 | 0.7662 |
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