基金经理：王永明
| 单位净值:1.9115 | 净值增长率:2.93% | 累计净值:1.9115 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 49,155,400 | 5,147,630 | -6,308,530 | 32,804,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,258,100 | 3,142,500 | 8,419,450 | 23,523,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.3129 | 0.1078 | -0.1036 | 0.3915 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,709,500 | 48,197,500 | 60,794,500 | 85,869,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5405 | 1.1925 | 1.1382 | 1.2195 |
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