基金经理：王永明
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -6,308,530 | 32,804,400 | 4,742,290 | -4,734,560 |
| 基金本期净收益(元) | 8,419,450 | 23,523,200 | -226,682 | 2,169,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1036 | 0.3915 | 0.0505 | -0.0462 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,794,500 | 85,869,600 | 76,309,400 | 74,788,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1382 | 1.2195 | 0.8341 | 0.7811 |
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