基金经理:王永明
单位净值:0.9102 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9102 | 截止日期:2025/7/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | -4,734,560 | 4,375,250 | 6,835,030 | 2,195,390 |
基金本期净收益(元) | 2,169,830 | 14,712,700 | -1,259,270 | 400,299 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | 0.0395 | 0.0599 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 74,788,000 | 89,573,900 | 89,793,700 | 84,261,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7811 | 0.8362 | 0.7963 | 0.734 |