| 单位净值:0.8368 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.8368 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德睿诚混合C(012194)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 167,414 | 8,308,330 | -367,824 | 2,240,000 |
| 基金本期净收益(元) | 3,412,080 | -1,920,980 | 1,733,700 | 976,119 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.1007 | -0.0041 | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,321,700 | 59,899,600 | 60,184,000 | 62,734,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7971 | 0.7945 | 0.6922 | 0.6962 |
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