| 单位净值:0.8574 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8574 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德睿诚混合C(012194)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,263,780 | -19,980,600 | 14,022,400 | -31,346,000 |
| 基金本期净收益(元) | -7,754,880 | -3,329,780 | -531,593 | -1,643,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | -0.1386 | 0.0957 | -0.2093 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,032,000 | 107,938,000 | 131,957,000 | 118,733,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8043 | 0.7593 | 0.8978 | 0.8014 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。