基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7499 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.7499 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -25,344,300 | -45,856,700 | -10,369,900 | 51,398,300 |
| 基金本期净收益(元) | -41,061,800 | -31,566,700 | -16,151,200 | -21,183,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0412 | -0.072 | -0.0156 | 0.0749 |
| 期末基金资产净值(元) | 419,176,000 | 461,365,000 | 525,765,000 | 557,544,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6949 | 0.7344 | 0.8066 | 0.8233 |
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