基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7856 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.7856 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 51,398,300 | -112,261,000 | -896,137 | -61,028,900 |
| 基金本期净收益(元) | -21,183,700 | -34,255,900 | -547,962 | -30,997,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 | -0.1565 | -0.0012 | -0.0782 |
| 期末基金资产净值(元) | 557,544,000 | 525,155,000 | 664,769,000 | 684,812,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8233 | 0.7506 | 0.9073 | 0.9066 |
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