基金经理：
| 单位净值:0.6202 | 净值增长率:11.87% | 累计净值:0.6202 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -25,257,600 | -60,146,000 | -592,912 | -25,344,300 |
| 基金本期净收益(元) | 1,388,650 | -18,392,900 | -9,068,280 | -41,061,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0447 | -0.1033 | -0.001 | -0.0412 |
| 期末基金资产净值(元) | 302,924,000 | 342,550,000 | 411,381,000 | 419,176,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5475 | 0.5922 | 0.6937 | 0.6949 |
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