基金经理：焦巍
| 单位净值:0.6433 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.6433 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富饶精选三年持有期混合(012178)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 54,822,500 | -7,352,940 | 48,919,800 | 19,324,300 |
| 基金本期净收益(元) | 64,988,300 | -10,977,500 | 46,894,800 | 41,723,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0697 | -0.0087 | 0.0502 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(元) | 532,443,000 | 515,855,000 | 561,796,000 | 617,518,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6955 | 0.6292 | 0.6369 | 0.5871 |
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