基金经理：程洲
| 单位净值:0.9549 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:0.9549 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,546,500 | 44,381,400 | -17,856,500 | 89,922,000 |
| 基金本期净收益(元) | 21,138,200 | 40,282,700 | 24,587,600 | 40,846,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1351 | 0.1448 | -0.0438 | 0.206 |
| 期末基金资产净值(元) | 185,710,000 | 245,343,000 | 360,575,000 | 399,141,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1311 | 1.0145 | 0.9095 | 0.9524 |
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