基金经理：程洲
| 单位净值:1.1133 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1133 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 66,355,700 | -26,734,400 | 137,164,000 | 29,207,900 |
| 基金本期净收益(元) | 60,940,900 | 37,976,500 | 62,542,100 | 17,010,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1458 | -0.044 | 0.2103 | 0.0426 |
| 期末基金资产净值(元) | 381,512,000 | 543,888,000 | 607,575,000 | 508,621,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 0.9252 | 0.9678 | 0.7559 |
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