基金经理：王鑫园
| 单位净值:1.0922 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2025/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管健康产业混合C(012160)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 50,838,200 | 34,606,600 | 8,303,120 | -20,510,800 |
| 基金本期净收益(元) | 62,365,800 | 19,964,800 | 6,182,570 | 35,180,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2986 | 0.1199 | 0.0215 | -0.0468 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,613,000 | 257,362,000 | 316,380,000 | 356,367,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1576 | 0.9953 | 0.8859 | 0.868 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。