基金经理：
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股通50ETF联接C(012152)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 500,761 | -129,529 | -193,574 | -350,974 |
| 基金本期净收益(元) | -5,110 | -29,282 | -2,365 | -3,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0543 | -0.0158 | -0.0282 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,220,020 | 7,149,490 | 6,458,710 | 4,805,340 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8616 | 0.804 | 0.825 | 0.8507 |
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