基金经理：王克玉
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.0103 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,193,800 | -13,966,700 | 99,771,100 | -2,427,320 |
| 基金本期净收益(元) | 31,455,200 | 24,435,800 | 46,156,100 | 2,663,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0193 | 0.1247 | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 473,131,000 | 662,200,000 | 729,470,000 | 713,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9368 | 0.9536 | 0.9715 | 0.8462 |
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