基金经理：李彪
| 单位净值:0.8737 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.8737 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫动力混合A(012096)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 38,608,500 | -35,805,100 | 3,945,050 | 43,268,100 |
| 基金本期净收益(元) | 25,132,300 | 6,827,160 | 9,284,950 | -2,067,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1856 | -0.1491 | 0.0148 | 0.1582 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,270,000 | 199,345,000 | 283,482,000 | 288,254,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 0.8731 | 1.0342 | 1.0185 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。