基金经理：李彪
| 单位净值:0.8059 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8059 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫动力混合A(012096)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,608,300 | -7,405,490 | 19,995,300 | -5,211,020 |
| 基金本期净收益(元) | 3,879,670 | 5,172,980 | -6,641,840 | -15,148,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0583 | -0.0434 | 0.1125 | -0.0286 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,541,000 | 126,981,000 | 140,059,000 | 122,531,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8357 | 0.7536 | 0.7979 | 0.6828 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。