基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.6895 | 净值增长率:3.75% | 累计净值:0.6895 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时健康生活混合A(012086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,016,790 | 3,659,250 | -18,410,900 | 20,396,500 |
| 基金本期净收益(元) | -6,346,320 | 4,365,640 | 3,864,310 | 3,944,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0279 | 0.0191 | -0.091 | 0.0932 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,097,000 | 120,026,000 | 122,920,000 | 147,951,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6109 | 0.6385 | 0.6214 | 0.7118 |
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