基金经理:彭陈晨
单位净值:0.8569 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.8569 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国全球消费精选混合(QDII)C(012062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -407,101 | 382,661 | -977,170 | 927,823 |
基金本期净收益(元) | -500,634 | 264,295 | -155,558 | 794,861 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 | 0.0263 | -0.0625 | 0.0577 |
期末基金资产净值(元) | 11,935,900 | 11,853,100 | 12,508,400 | 13,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8059 | 0.8334 | 0.8086 | 0.8711 |