基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.9006 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9006 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,084,300 | 21,883,200 | -10,437,300 | 11,345,600 |
| 基金本期净收益(元) | 21,342,800 | 1,974,420 | -13,037,900 | 8,315,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | 0.0581 | -0.0267 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,150,000 | 323,975,000 | 314,263,000 | 336,241,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9035 | 0.8763 | 0.8177 | 0.8444 |
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