| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 138,365 | -290,772 | 2,261,370 | 414,099 |
| 基金本期净收益(元) | -482,789 | 484,238 | 1,875,900 | 983,351 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0034 | 0.0199 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,434,700 | 85,211,100 | 138,073,000 | 124,897,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0981 | 1.0965 | 1.101 | 1.0813 |
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