基金经理：余展昌
| 单位净值:1.1644 | 净值增长率:4.41% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华银行C(012042)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,848,000 | 594,409 | -1,822,090 | -378,016 |
| 基金本期净收益(元) | 1,658,250 | -716,302 | -312,881 | 83,728 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0716 | 0.0054 | -0.058 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,242,000 | 223,982,000 | 28,711,500 | 28,903,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 0.97 | 0.884 | 0.943 |
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