基金经理：余展昌
| 单位净值:1.3051 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3051 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,669,220 | -4,983,330 | 3,856,460 | 357,247 |
| 基金本期净收益(元) | 1,417,300 | 2,759,170 | 1,007,260 | 481,186 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0974 | -0.1138 | 0.1503 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,145,400 | 54,448,100 | 59,515,700 | 29,993,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3503 | 1.2794 | 1.3987 | 1.2542 |
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