基金经理:陈龙
单位净值:0.9142 | 净值增长率:-3.87% } else {?> | 净值增长率:-3.87% | 累计净值:0.9142 | 截止日期:2024/11/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华国防C(012041)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 43,850,400 | 1,914,240 | -66,759,300 | -28,949,300 |
基金本期净收益(元) | -3,763,590 | -18,106,500 | -7,583,530 | -9,948,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0956 | 0.004 | -0.13 | -0.0502 |
期末基金资产净值(元) | 378,305,000 | 326,266,000 | 352,684,000 | 470,261,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8008 | 0.7127 | 0.711 | 0.82 |