基金经理：陈龙
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,193,500 | 77,072,600 | 140,894,000 | -19,472,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,012,500 | 22,071,200 | -28,961,400 | -4,639,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.074 | 0.102 | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,720,000 | 745,969,000 | 1,173,770,000 | 1,054,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0405 | 0.9731 | 0.9215 | 0.8165 |
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