基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 167 | -72 | 292 | -35 |
| 基金本期净收益(元) | 92 | 200 | 201 | 160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0029 | 0.0115 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,791 | 25,624 | 26,004 | 25,815 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0237 | 1.0266 | 1.0151 |
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