基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0277 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2025/7/14 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -35 | 629 | -16 | 448 |
| 基金本期净收益(元) | 160 | 313 | 387 | 304 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0234 | -0.0006 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,815 | 25,850 | 28,501 | 28,517 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0151 | 1.0165 | 1.039 | 1.0396 |
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