| 单位净值:1.0903 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1143 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,020,900 | 5,608,910 | 5,229,900 | 3,030,730 |
| 基金本期净收益(元) | 4,354,880 | 5,036,850 | 4,012,220 | 1,742,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 209,460,000 | 395,330,000 | 547,012,000 | 441,782,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.0689 | 1.0561 | 1.0441 |
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