| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:12.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,884,580 | -3,965,760 | 13,565,600 | -9,441,020 |
| 基金本期净收益(元) | 6,204,580 | 4,429,840 | 9,434,040 | 11,679,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.003 | 0.0111 | -0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,248,040,000 | 1,695,300,000 | 1,532,010,000 | 1,242,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0736 | 1.1039 | 1.1066 | 1.095 |
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