基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.0307 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0307 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通精选混合C(011970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,563,340 | -2,186,850 | 2,839,920 | 838,036 |
| 基金本期净收益(元) | -271,711 | 335,273 | 1,803,820 | 1,119,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1054 | -0.1498 | 0.1916 | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,645,500 | 18,219,800 | 19,476,100 | 15,891,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.1342 | 1.2793 | 1.0859 |
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