基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.1247 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1247 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信港股通精选混合A(011969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,702,220 | 8,358,540 | 2,608,880 | 7,138,800 |
| 基金本期净收益(元) | 975,888 | 5,313,760 | 3,470,100 | 4,244,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1489 | 0.1952 | 0.0524 | 0.1385 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,327,900 | 52,285,700 | 50,201,200 | 55,645,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1553 | 1.3018 | 1.1039 | 1.047 |
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