基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1395 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.1418 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -431,008 | 1,147,480 | 469,411 | -1,727,500 |
| 基金本期净收益(元) | -4,053,860 | -549,048 | -3,867,940 | 1,305,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0057 | 0.0023 | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,865,000 | 203,308,000 | 201,884,000 | 201,431,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0129 | 1.0151 | 1.0093 | 1.007 |
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