基金经理:彭振中
单位净值:0.1426 | 累计净值:0.1449 | 截止日期:2024/3/27 | |||
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最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,206,780 | -1,586,290 | -431,008 | 1,147,480 |
基金本期净收益(元) | 4,155,420 | -3,714,440 | -4,053,860 | -549,048 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.0079 | -0.0022 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 436,606,000 | 200,617,000 | 202,865,000 | 203,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.005 | 1.0129 | 1.0151 |