基金经理：王鑫晨
| 单位净值:0.6987 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.6987 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,567,360 | -231,004,000 | -319,967,000 | 252,266,000 |
| 基金本期净收益(元) | -88,875,800 | -120,674,000 | -72,248,600 | 90,638,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.1379 | -0.2048 | 0.1924 |
| 期末基金资产净值(元) | 610,658,000 | 1,105,280,000 | 1,245,170,000 | 1,550,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6638 | 0.6639 | 0.7974 | 1.0024 |
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