| 单位净值:0.7508 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.7508 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 38,883,300 | -34,016,500 | 13,782,800 | -37,230,900 |
| 基金本期净收益(元) | -32,184,000 | -3,299,780 | -2,496,700 | -2,638,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1753 | -0.1683 | 0.0721 | -0.2047 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,939,000 | 120,405,000 | 142,523,000 | 125,395,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7411 | 0.5684 | 0.7366 | 0.6663 |
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