基金经理：毕天宇
| 单位净值:1.0574 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.0574 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国均衡成长三年持有期混合C(011922)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -309,671 | 321,988 | 3,415,350 | 3,322,210 |
| 基金本期净收益(元) | 1,461,160 | 484,072 | 4,629,030 | 359,223 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 | 0.0116 | 0.1077 | 0.0936 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,945,400 | 24,982,000 | 26,213,600 | 26,848,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8965 | 0.9207 | 0.9082 | 0.8067 |
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