| 单位净值:0.5801 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.5801 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,389,000 | -6,265,000 | -7,550,390 | -9,835,480 |
| 基金本期净收益(元) | -15,578,000 | -10,894,500 | -6,217,590 | -14,056,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 | -0.0175 | -0.0204 | -0.0252 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,549,000 | 202,383,000 | 208,700,000 | 233,334,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6099 | 0.5648 | 0.5823 | 0.5968 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。