基金经理：王浩聿
| 单位净值:1.1090 | 净值增长率:3.68% | 累计净值:1.1090 | 截止日期:2025/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 129,110,000 | -15,432,100 | -5,421,500 | -13,754,300 |
| 基金本期净收益(元) | 48,230,500 | -24,762,000 | 4,794,920 | 14,024,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4697 | -0.0518 | -0.0173 | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,245,000 | 147,955,000 | 163,387,000 | 190,499,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9738 | 0.4966 | 0.5484 | 0.5688 |
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