| 单位净值:1.0302 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1388 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新璟3个月(011890)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,035,470 | 3,670,370 | -13,753,100 | 11,049,600 |
| 基金本期净收益(元) | 3,863,460 | 222,854 | -4,448,060 | 8,795,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0045 | -0.0113 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 811,212,000 | 803,128,000 | 830,910,000 | 1,370,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0098 | 1.0502 | 1.0617 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。