基金经理：张韡
| 单位净值:1.4277 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:1.4277 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富健康生活一年持有混合C(011827)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -25,252,000 | 29,789,500 | 38,484,900 | 36,098,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,715,660 | 27,471,500 | 28,689,000 | 2,707,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2511 | 0.2854 | 0.3026 | 0.1946 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,128,000 | 166,663,000 | 140,559,000 | 177,025,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3691 | 1.6182 | 1.3318 | 1.0422 |
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