| 单位净值:0.9794 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银聚益混合A(011788)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,534,970 | 310,712 | -861,024 | 737,091 |
| 基金本期净收益(元) | 353,689 | 249,451 | -1,278,040 | 202,872 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.0056 | -0.0153 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,567,200 | 52,134,800 | 52,617,700 | 54,696,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9746 | 0.9445 | 0.9389 | 0.9536 |
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