| 单位净值:0.8766 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.8766 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德慧享混合A(011781)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,157,610 | -8,653,380 | -4,336,340 | -1,290,070 |
| 基金本期净收益(元) | 2,373,220 | -24,392,100 | 493,865 | 171,817 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.0345 | -0.0173 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,551,000 | 221,474,000 | 230,121,000 | 234,453,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8875 | 0.8829 | 0.9174 | 0.9347 |
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