| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德慧享混合A(011781)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,649,900 | 770,302 | 687,042 | 1,796,200 |
| 基金本期净收益(元) | 315,126 | 1,078,130 | 588,221 | 1,125,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | 0.0163 | 0.0148 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,140,600 | 50,555,900 | 48,281,700 | 47,157,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0152 | 1.0508 | 1.0336 | 1.0185 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。