| 单位净值:1.0516 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.0516 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德慧享混合A(011781)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,649,900 | 770,302 | 687,042 | 1,796,200 |
| 基金本期净收益(元) | 315,126 | 1,078,130 | 588,221 | 1,125,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | 0.0163 | 0.0148 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,140,600 | 50,555,900 | 48,281,700 | 47,157,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0152 | 1.0508 | 1.0336 | 1.0185 |
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