| 单位净值:0.9347 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9347 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德慧享混合A(011781)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,838,020 | 5,526,800 | 567,121 | -16,008,700 |
| 基金本期净收益(元) | 863,002 | -4,731,980 | -3,393,920 | -3,625,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0132 | 0.001 | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(元) | 235,715,000 | 238,554,000 | 592,115,000 | 372,541,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9399 | 0.9512 | 0.9509 | 0.9564 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。