基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9285 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9285 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安睿混合A(011731)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -44,265 | 32,338 | 1,036,390 | 1,703,680 |
| 基金本期净收益(元) | 42,900 | -251,892 | 572,303 | -1,220,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0011 | 0.0205 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,468,800 | 10,513,100 | 47,825,300 | 46,789,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9402 | 0.9442 | 0.9464 | 0.9259 |
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