基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1698 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新规模:23.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盛华一年定开债券(011719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,958,800 | 18,240,200 | 11,325,400 | 1,810,060 |
| 基金本期净收益(元) | 19,735,200 | 12,097,000 | 11,009,100 | 27,531,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.008 | 0.005 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,338,010,000 | 2,318,050,000 | 2,299,810,000 | 2,288,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0233 | 1.0146 | 1.0066 | 1.0016 |
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